Uluslararası Paritelerde Günün Analizi

“EUR/USD

    Piyasanın gerçekleştirdiği tepki yükselişi ana direnç seviyeleri
olan 1.4550/67 seviyelerinde zorlanmaya başladı
    EUR/USD’nin gerçekleştirdiği tepki yükselişi ana direnç seviyeleri
olan 1.4550/67 seviyelerinde zorlanmaya ve momentum kaybetmeye başladı
(1.4550/67 seviyeleri hem çok-haftalık üçgen formasyonunun tavan
seviyesine hem de piyasanın 8 Haziran’da gerçekleştirdiği gerilemenin
%76.4/78.6’lık Fib. düzeltme seviyelerine yakın seviyeler).
    Bizim görüşümüz, piyasadaki yükselişin bu seviyelerle sınırlı
kalacağı ve piyasanın kritik üçgen formasyonunun alt seviyelerine geri
döneceği yönünde. Aşağı yönlü tetikleme seviyeleri hala 1.4148
(piyasanın Ocak 2011’de gerçekleştirdiği yükseliş trendinin %38.2’lik
Fib. düzeltme seviyesi) ve 1.4000 (psikolojik destek seviyesi).
    Eğer piyasa psikolojik destek seviyesi/Mayıs ayının salınım dibi
olan 1.4000/1.3970 seviyelerinin altında kalıcı bir kapanış yaparsa,
piyasanın oluşturduğu 3. dalga formasyonu dahilinde hızla %50’lik Fib.
düzeltme seviyesi olan 1.3903 ve 200 günlük hareketli ortalamanın
geçtiği 1.3880 seviyelerine doğru gerilemesi beklenebilir. Mevcut
durumla ilgili değerlendirmemizin değişebilmesi için, piyasanın
Trichet’nin konuşması öncesi görülen zirve olan 1.4653 ve daha da
önemlisi 1.4711/30 seviyelerinin üzerinde kalıcı bir kapanış yapması
gerekiyor.
    EUR/USD’deki görünümün tersini yansıtan USD endeksindeki
yükselişin 77.01 ve 78.03 seviyelerine doğru devam edebilmesi için
piyasanın 23 Mayıs’da görülen zirve olan 76.36 seviyesini yukarı
kırması ve W şeklinde çok-aylık bir taban formasyonu oluşturduğunu
teyit etmesi gerekiyor (77.01 ve 78.03 seviyeleri piyasanın Ocak
2011’de gerçekleştirdiği düşüşün %50/%61.8’lik Fib. düzeltme
seviyeleri). Son dört haftadır pozitif seyreden COT likidite
göstergemiz USD endeksinde açılan alış pozisyonlarında bir artışa
işaret ettiği için, bu göstergenin de USD’deki yükselişi desteklediği
söylenebilir.

GBP/USD

    Eski üçgen formasyonunun destek seviyesini direnç seviyesi olarak
test etmeyi sürdürüyor
    GBP/USD 1.6442 seviyesinde alçalan bir zirve oluşturduktan sonra
tekrar gerileyerek haftalık kanal desteğini net şekilde aşağı kırdı.
Bu destekle beraber 1.6058 seviyesinin de aşağı kırılması piyasanın
görünümünü daha da zayıflattı.
    Piyasa 50 haftalık hareketli ortalamanın geçtiği seviyelerden
başlattığı yükseliş sonrasında eski üçgen formasyonunun destek
seviyesini direnç seviyesi olarak test etmeye başladı. Piyasa daha
önce haftalık konsolidasyon formasyonunu aşağı kırdığı için, bizim
beklentimiz piyasanın mevcut seviyelerde alçalan bir zirve oluşturması
ve daha sonra zayıf seyretmeyi sürdürmesi yönünde.
    Ancak, piyasa bugün yukarı kırdığı 1.6119 seviyesinin üzerinde
tutunmayı başarırsa, piyasanın alçalan bir zirve oluşturması yönündeki
beklentimiz gerçekleşmeyebilir.

USD/JPY

    YİNE psikolojik destek seviyesi olan 80.00 seviyelerine doğru
gerilemeye başladı!
    USD/JPY yukarı yönlü ilk tetikleme seviyemizi yukarı kırmayı
başaramadı ve yine psikolojik destek seviyesi olan 80.00 seviyelerine
doğru gerilemeye başladı.
    Bizim bu piyasayla ilgili orta – uzun vadeli beklentimiz hala
olumlu olduğu için, biz yukarı yönlü ikinci tetikleme seviyemiz olan
81.40 seviyesinin yukarı kırılabileceği ve piyasanın potansiyel olarak
oluşturmaya başladığı yeni yapısal yükseliş döngüsünün devam
edebileceği görüşündeyiz (81.40 seviyesi piyasanın oluşturduğu
çok-haftalık üçgen formasyonunun direnç seviyesi).
    Piyasanın bir yükseliş trendi dahilinde hareket ettiğini
söyleyebilmemiz çin, piyasanın G7 müdahalesi sonrası görülen zirve
olan 82.00, deprem sonrası görülen zirve olan 83.30 ve 7 Nisan’da
görülen zirve olan 85.50 seviyelerinin üzerinde kalıcı bir kapanış
yapması gerekiyor.
    Piyasanın ana takoz formasyonunun tavan seviyesi olan 88.70
seviyelerine doğru yeni bir atak başlatabilmesi için 85.50 seviyesinin
yukarı kırılması gerekiyor.
    Piyasa kesişme bölgesi ve Japonya Merkez Bankası’nın muhtemelen
izlediği bir seviye olan 80.00 ve %61.8’lik Fib. düzeltme seviyesi
olan 79.80 seviyelerinde güçlü destek bulmayı sürdürüyor. Piyasadaki
düzeltmenin 78.80 seviyelerine doğru devam edebilmesi için piyasanın
79.80 seviyesinin altında bir kapanış yapması gerekiyor.

USD/CHF

    Günlük grafiklerdeki takoz formasyonunun direnç seviyesine
yaklaşıyor
    USD/CHF günlük/haftalık grafiklerde oluşturduğu takoz formasyonu
dahilinde hareket etmeyi sürdürüyor. Ancak, piyasa günlük grafiklerde
oluşturduğu takoz formasyonunun direnç seviyesi olan 0.8540 seviyesine
yaklaşmış durumda.
    USD/CHF yeni bir yıllık dip seviye oluşturduktan sonra ciddi
şekilde toparlandığı için piyasanın potansiyel bir dönüş formasyonu
oluşturması mümkün.
    EUR/CHF ve USD/CHF arasında net bir etkileşim olduğu görülüyor.
Aşağıdaki EUR/CHF analizinde de belirtildiği gibi, EUR/CHF önemli bir
toparlanma başlatmaya hazır gibi göründüğü için, USD/CHF’nin mevcut
seviyelerde uzun vadeli bir taban formasyonu oluşturması mümkün.
    MACD göstergesinin günlük grafiklerde oluşturduğu pozitif sapma bu
görüşü destekliyor.

USD/CAD

    Piyasanın başlattığı sert düzeltmenin hedefi destek seviyeleri
olan 0.9556/46
    USD/CAD’ın gerçekleştirdiği yükseliş ana direnç seviyeleri olan
0.9906/0.9915 seviyelerinde ilk etapta başarsız olduğu için piyasanın
bu seviyelerden başlattığı sert düzeltme hala devam ediyor (0.9906
seviyesi piyasanın Eylül 2010’da gerçekleştirdiği gerilemenin
%38.2’lik Fib. düzeltme seviyesi, 0.9915 seviyesi ise 200 günlük
hareketli ortalamanın geçtiği seviye).
    Bir sonraki destek seviyeleri %76.4’lük/%78.6’lık Fib. düzeltme
seviyeleri olan 0.9556/46. Piyasa gerçekleştirdiği düzeltme esnasında
aşağı doğru çok fazla zorlandığı için, biz piyasanın 0.9546
seviyelerinde düşüş momentumunu kaybetmeye başlayacağı görüşündeyiz.
    Piyasa çok-aylık takoz formasyonunun direnç seviyesini yukarı
kırmayı başaramadığı için (yandaki haftalık grafiğe bakınız) bizim bu
piyasayla ilgili orta-uzun vadeli beklentimiz şu an nötr.
    Piyasanın 0.9968 (17 Mart’ta görülen zirve) ve 1.0000 (eşitlik
seviyesi) seviyelerine doğru daha kalıcı bir toparlanma
gerçekleştirebilmesi için, 27 Haziran’da görülen salınım
zirvesi/%38.2’lik Fib. düzeltme seviyesi olan 0.9913/15 seviyelerinin
tekrar yukarı kırılması gerekiyor.
    Diğer CAD ikililerine bakacak olursak, EUR/CAD’ın yukarı yönlü
volatil bir işlem aralığı dahilinde bir miktar gerilediği, ancak 200
günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmayı sürdürdüğü görülüyor.
    Global risk iştahını ölçmek için kullanılabilecek bir ikili olan
CHF/CAD ise oluşturduğu DeMark yorulma sinyali sonrasında başlattığı
sert gerilemeyi sürdürüyor. Ana destek seviyesi, piyasanın Kasım
2010’da gerçekleştirdiği yükseliş trendinin %38.2’lik Fib. düzeltme
seviyesi olan 1.1193

AUD/USD

    Piyasa gerçekleştirdiği tepki yükseliş sonrasında bir yorulma
sinyali oluşturdu
    AUD/USD ana destek seviyesi ve TDST çizgisinin geçtiği seviye olan
1.0443 seviyelerinden başlattığı tepki yükselişi sonrasında en son
Mayıs ayının zirve seviyesinde oluşturduğu DeMark yorulma sinyaline
benzer yeni bir yorulma sinyali oluşturdu. Bu sinyal potansiyel olarak
aşağı yönlü bir sinyal olduğu için biz kısa bir süre önce satış giriş
emri verdik ve bu sinyali dikkatle izlemeyi sürdürüyoruz.
    DeMark göstergelerimiz şu an hem günlük hem de haftalık
grafiklerde yorulma (satış) sinyalleri oluşturmuş durumda. Eğer aşağı
yönlü tetikleme seviyemiz olan 1.0443 (TDST çizgisinin geçtiği seviye)
aşağı kırılırsa, piyasadaki gerilemenin %50’lik Fib. düzeltme seviyesi
olan 1.0359, 1.0205 ve 0.9990 seviyelerine doğru devam etmesi mümkün.
    Avustralya Doları’nın Yeni Zelanda Doları karşısında
gerçekleştirdiği toparlanma %61.8’lik Fib. düzeltme seviyesi ve ana
direnç seviyesi olan 1.3169 seviyelerinde başarısız olduğu için, AUD
NZD karşısında zayıf seyretmeyi sürdürüyor. AUD/NZD 1.3169 seviyesinin
altında işlem gördüğü sürece piyasanın yeni bir düşüş döngüsü
dahilinde hareket ettiği söylenebilir.
    AUD JPY karşısında çok-haftalık üçgen formasyonunun destek
seviyesinin üzerinde tutunarak yeni bir ralli başlatmıştı ancak
piyasa bu formasyonun tavan seviyelerine yaklaştıkça yine momentum
kaybetmeye başladı.
    AUD/JPY’nin Mart 2011’de gerçekleştirdiği yükselişin %38.2’lik
düzeltme seviyesi ve destek seviyesi olan 84.09 seviyesini aşağı kırıp
kırmayacağı dikkatle izlenmeli. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa,
piyasanın sert bir düzeltme gerçekleştirmesi ve global piyasalardaki
risten kaçınma sürecinin güçlenmesi beklenebilir.

GBP/JPY

    Günlük grafiklerde oluşturduğu düşüş kanalı dahilinde işlem
görmeyi sürdürüyor
    Açtığımız satış pozisyonu stop seviyemizde kapatıldı. Daha
yukarıdaki seviyelerde tekrar satış pozisyonu açmayı düşünebiliriz.
    GBP/JPY bu yıl başında 122.36 – 140.03 seviyeleri arasında
gerçekleştirdiği yükselişin %61.8’lik düzeltme seviyesinin altındaki
seviyeleri test etti.
    Bu durum piyasanın kısa vadede 122.36 seviyelerine doğru
gerileyebileceğine işaret ettiği için, bizim bu piyasayla ilgili uzun
vadeli toparlanma beklentimiz ciddi şekilde zayıflamış durumda.
    Piyasanın gerileyerek son üç aydır oluşturmakta olduğu aşağı yönlü
kanal formasyonunun destek seviyesi olan 125.50 seviyelerini test
etmesi mümkün.
    Ancak, bugün 130.09 seviyesinin yukarı kırılması piyasanın 128.17
seviyelerinden başlattığı toparlanmanın devam edebileceğine işaret
ediyor.
    Biz şu an piyasanın günlük grafiklerde oluşturduğu düşüş kanalının
direnç seviyesinin test edilip edilmeyeceğini izliyoruz.

EUR/JPY

    Piyasanın oluşturduğu kısa vadeli yorulma formasyonu piyasanın
ileride zayıf hareket edebileceğine işaret ediyor
    EUR/JPY’nin 50 haftalık hareketli ortalamanın geçtiği seviyelerde
ilk etapta destek bulması piyasanın günlük grafiklerde bir
konsolidasyon sürecine girmesine neden oldu.
    116.00 seviyesinin aşağı kırılması piyasanın 106.61 – 123.33
seviyeleri arasında gerçekleştirdiği toparlanmayı ciddi şekilde
zayıflattığı için, biz gerçekleşen bu toparlanmaya temkinli
yaklaşıyoruz.
    Şu an hem 50 haftalık hem de 200 günlük hareketli ortalama ana dip
seviye olan 113.42 seviyesine yakın seviyelerden geçiyor.
    Piyasanın 113.50/42 seviyelerini aşağı kırmayı başaramaması
piyasanın kısa vadeli görünümünü bir miktar güçlendirdi ancak
yukarıdaki nedenlerden dolayı piyasa 117.90 seviyesinin altında
hareket ettiği sürece piyasanın uzun vadeli görünümünün zayıf olduğu
söylenebilir.
    Piyasa saatlik grafiklerde kısa vadeli bir yorulma formasyonu
oluşturduğu için, piyasanın ilk etapta 115.13 seviyelerine doğru
gerilemesi mümkün.

EUR/GBP

    Alış pozisyonu açmadan önce piyasanın gerilemesi bekleniyor
    EUR/GBP bugün ana zirve seviye olan 0.9043 seviyesini yukarı
kırdı. Bu nedenle, piyasanın bu seviyelerden başlattığı aşağı yönlü
düzeltmenin devam etme ihtimalinin ortadan kalktığı söylenebilir.
    Piyasanın 0.8722 seviyelerinden başlattığı toparlanmanın gücünü
değerlendirebilmek için biz piyasanın 0.9043 seviyelerinde
gerçekleştireceği hareketleri dikkatle izliyor olacağız.
    Uzun vadeli olarak bakıldığında piyasa trende ters yönde bir
gerileme gerçekleştirdiği için, biz piyasanın haftalık üçgen
formasyonunu yukarı kırdıktan sonra canlandırdığı yükseliş trendine
geri dönebileceği görüşündeyiz.
    Uzun vadeli yükseliş beklentimizin değişebilmesi için piyasanın
0.8611 seviyesinin altına geri dönmesi gerekiyor.
    Piyasanın 0.8722 seviyesi görüldükten sonra oluşturmaya başladığı
kısa vadeli yapı piyasadaki yükselişin devam edebileceğine işaret
ediyor ancak biz alış pozisyonu açmadan önce piyasanın bir gerileme
gerçekleştirmesini bekliyoruz.

EUR/CHF

    Günlük ve haftalık grafikler piyasadaki toparlanmanın devam
edebileceğine işaret ediyor
    EUR/CHF günlük grafiklerde aşağı yönlü yanıltıcı bir kırılma
gerçekleştirdiğini teyit etti. Bu durum ve MACD göstergesinin
günlük/haftalık grafiklerde oluşturduğu pozitif sapma piyasanın
görünümünü tekrar olumluya çevirdi.
    Piyasa ayrıca haftalık grafiklerde “yukarı doğru yutan” bir mum
formasyonu oluşturdu.
    Oluşan bu formasyonlar piyasadaki toparlanmanın devam
edebileceğine işaret ediyor.
    Bu nedenle, bizim beklentimiz piyasanın bir gerileme
gerçekleştirerek yükselen bir dip formasyonu oluşturacağı, daha sonra
ise yükselmeye devam edeceği yönünde. Piyasanın uzun süreli ve
potansiyel olarak önemli bir toparlanma gerçekleştirmesi mümkün.”